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 UBS (LUX) FS BLOOMBERG EUR TREASURY 1-10 UCITS ETF A D | | Compartimento del fondo | UBS (Lux) Fd Solutions SICAV | Divisa | EUR | Fechas | | Acomodador | UBS Fund Mgt (Luxembourg) SA | País | LUX | Lanzamiento | 29/11/2013 | | | Naturaleza | SICAV | Cierre | - | | Categoría EP | RF Euro Medio Plazo deuda pub | Isin | LU0969639128 | | Categoría Evaluación | RF Euro Medio Plazo deuda pub | Estilo Evaluación |  |
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| Categorías Europerformance | | | | | Ss Familia : | Renta Fija Euro |
| | | | | Tipo : | Renta Fija Euro medio plazo |
| | | | | | Cat : | RF Euro Medio Plazo deuda pub |
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|  | | Valorización | | Fecha | 16/05/2024 | | VL | 11.60 | | Variation | -0.06 | | Divisa | EUR | | Activo (a finales de mes) | 546.411 (Millones €) | | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | | Evolución del valor de mercado |  |
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| Gestión | | Sociedad de gestión | UBS Fund Mgt (Luxembourg) SA | | Depositario | State Street Bank Luxembourg | | | | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Reparto | | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | Anual | | Zona geográfica | Zona euro | Gastos de gestión max. | 0.17% |
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| | | Comercialización | | Comercialización FRA |  | | Comercialización LUX | |
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| | | | | | Último Dividendo | | Fecha | 01/02/2024 | | Importe Neto | 0.08 | | Importe Bruto | 0.08 |
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| Suscripción / Rescate | | Derechos de entrada | Derechos de salida | | Min / Max | Máximo 5.00 % | Min / Max | Máximo 3.00 % | | Acervo | - | Acervo | - | | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | | Duración de colocación aconsejada | De 12 a 60 Mes |
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